Rekomendasi Saham Hari Ini by jsxtrader

13 Kebiasaan Buruk Trader Saham

Written by jsx_trader

Musuh terbesar seorang trader adalah dirinya sendiri. kadang kita terlalu fokus mencari kelemahan dari sistem/ indikator saham kita. padahal sebenarnya sumber masalah ada pada kebiasaan buruk kita sendiri. berikut saya coba share 13 kelemahan yang biasanya ada pada seorang trader.

1. Gonta-ganti system atau indikator saham
mencari system ataupun indikator saham yang paling sesuai adalah mutlak dilakukan oleh seorang trader. namun harus kita ingat bahwa membuat sebuah sistem bukanlah pekerjaan 1-2 bulan yang langsung bisa selesai. karena indikator yang umum digunakan itu barulah bahan mentah, harus disesuaikan dengan gaya trading masing-masing trader. dan sebuah indikator jarang bisa bekerja optimal dalam semua kondisi. umumnya trader baru terjebak pada kebiasaan ini, jika indikator tertentu tidak memberikan hasil yang optimal dalam 2-3 bulan, biasanya akan langsung digantikan dengan indikator lain. 2-3 bulan kemudian mungkin akan digantikan lagi oleh yang lain. ini malah tidak memberikan kita waktu yang cukup untuk bisa memahami dengan jelas apa yang menjadi dasar pemikiran dari indikator tersebut

2. Mengubah time frame di tengah trading
pada saat berada dalam posisi loss, kadang tidak berani memutuskan untuk cut loss, meskipun saham tersebut sudah melewati cut loss poin awal yang kita tetapkan. semakin turun harganya semakin kita tidak rela untuk cut loss. sehingga kita mencari alasan bahwa secara fundamental saham ini cukup bagus, bisa di simpan sebagai investasi jangka panjang. jika pada saat pertama kali kita memutuskan untuk membeli saham tujuannya adalah untuk trading. JANGAN PERNAH mengubahnya menjadi investasi jangka panjang karena kita mau menunggu saham itu untung baru dilepas.

3. Tidak Sabaran
memulai bisnis saham tidak ada bedanya dengan membuka bisnis lain. kita tidak bisa mengharapkan akan menikmati hasilnya setelah beberapa bulan. ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari agar kita siap menjadi trader yang handal. namun kadang ada orang yang setelah membuka rekening di perusahaan sekuritas, langsung berharap sudah bisa gain secara konsisten. masa-masa sulit seorang trader ada di awal. jika kita bisa bertahan melewati prosesnya, barulah kita bisa mulai menikmati hasilnya

4. Terlalu percaya diri
kerugian besar yang dialami seorang trader umumnya terjadi tidak lama setelah dia menikmati gain yang besar, ini karena pada saat mendapat gain yang besar, kepercayaan diri kita biasanya ada di puncak, kita merasa bahwa kita telah berhasil merasakan gerakan market, bahwa system kita akhirnya berhasil bergerak sesuai dengan market. saat ini biasanya kewaspadaan kita berada pada titik paling rendah, mungkin kita sudah tidak terlalu disiplin pada money management lagi, sehingga mengambil resiko yang lebih besar dari biasanya. kepercayaan diri harus selalu diperhatikan, pada saat semua transaksi kita untung, kita malah harus semakin waspada.

5. Malas membuat trading jurnal
trading jurnal adalah cara kita untuk mereview kelemahan dari sistem, bagaimana caranya kita bisa melakukan perbaikan jika kita tidak memiliki bahannya? memang membuat trading jurnal adalah pekerjaan yang agak merepotkan, tapi efeknya sangat membantu dalam perbaikan sistem kita. rata-rata trader yang sukses adalah seorang workaholic. mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melakukan analisa, sehingga membuat trading jurnal hanyalah pekerjaan sepele buat mereka. apakah mungkin kita berharap menjadi trader sukses sedangkan hanya untuk membuat trading jurnal saja kita malas?

6. Average Down
average down adalah salah satu jebakan yang paling sering dihadapi trader pemula. pada saat harga turun, logika yang terpikirkan adalah jika membeli lagi di harga bawah artinya rata2 modal kita akan turun juga. tapi yang lupa di sadari average down sebenarnya menandakan kita malah menambah lebih banyak modal lagi pada saham yang sedang turun. sebenarnya ada teknik entry di mana kita membeli semakin banyak saat harga turun, tapi teknik entri ini umumnya digunakan untuk long term investment, jadi sejak awal investor telah menetapkan range harga pembelian. dimana strateginya pembelian awal jumlahnya sedikit , semakin turun harganya jumlah pembelian akan semakin besar. pembelian akan terus dilakukan sampai seluruh alokasi pembelian sudah terpenuhi. tapi jangan mengacaukannya dengan average down. karena average down kita menambah modal baru di luar planning hanya untuk menurunkan harga rata-rata

7. Membanggakan Gain, Menyembunyikan Loss
adalah hal yang wajar seseorang berusaha mendapatkan pengakuan dari orang lain. bagi seorang trader pengakuan yang bisa didapatkan adalah pujian orang atas pilihan investasinya yang untung. tapi pada saat kita mulai hanya membanggakan gain tapi malah menyembunyikan loss, itu adalah hal yang salah. karena hanya demi mendapatkan pengakuan kita berbohong pada orang lain, tapi sebenarnya efek yang paling besar kembali kepada diri kita sendiri. secara tidak sadar kita mengembangkan kebiasaan denial. kita mulai mengingkari kerugian yang kita alami, mungkin malah menganggapnya tidak ada. akibatnya kita mungkin akan trading dengan ilusi bahwa sistem kita telah sempurna

Dapatkan Rekomendasi Saham komplit sejak beli sampai jual , dikirim real-time via BBM, WA, SMS, email & YM , untuk info selengkapnya silakan add PIN BBM kami : 5F65A10F , kirim email ke milisjsxtrader@yahoo.com atau SMS/LINE/WHATSAPP di 0819-3393-3317

8. Berusaha balas dendam setelah cut loss
setelah cut loss, pastilah kita akan merasakan sakit. semakin besar kerugian yang dialami semakin besar efek psikologisnya pada kita. umumnya hal pertama yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana secepatnya mengembalikan kerugian tersebut. dalam kondisi seperti ini emosi kita belum stabil. dan kita akan cenderung untuk mengambil resiko yang berlebihan. ditambah kenyataan bahwa jika kita cut loss umumnya karena faktor market yang sedang jelek. jika kita memaksakan diri untuk segera masuk kembali ini malah akan semakin memperbesar resiko kita. jalan keluar terbaik setelah cut loss adalah kita berusaha menenangkan diri dulu. lihatlah kondisi market secara objektif, apakah kita terpaksa cut loss karena kondisi market yang sedang jelek, atau hanya karena kesalahan analisa kita saja.

9. Memiliki Saham Favorit
kadang setelah beberapa lama kita akan memiliki rasa keterikatan terhadap saham tertentu. apalagi setelah beberapa kali berhasil untung dari saham tersebut, kita sangat memperhatikan saham tersebut. tidak ada yang salah dengan hal ini, saya juga memiliki beberapa saham favorit yang sangat sering saya tradingkan. karena kita seakan sudah memiliki ikatan batin dengan saham tersebut, sehingga bahkan tanpa chart pun kita sudah bisa menebak arah gerakan selanjutnya. yang salah adalah jika kita memiliki rasa posesif yang berlebihan. pada saat trend nya sudah jelas mengisyaratkan kita untuk keluar, kita berusaha lebih keras untuk mencari indikator yang bisa menunjukkan bahwa supportnya sudah dekat, hanya karena kita tidak rela untuk melepaskannya.

10. Merasa diri sudah berpengalaman
kadang sudah terlalu lama terjun di market memiliki sisi negatifnya juga, merasa diri sudah paham seluk-beluk market. pada saat awal terjun di market kita mungkin masih memiliki semangat seorang newbie yang haus akan berbagai ilmu. tapi semakin lama mungkin semangat untuk belajar semakin luntur karena kita merasa sudah paham banyak hal. bersikaplah selalu seperti sebuah gelas kosong, agar kita bisa selalu menerima hal baru . market bergerak sangat dinamis, strategi yang hebat pada saat ini, mungkin sudah tidak manjur lagi 2-3 tahun akan datang. jika kita tidak belajar terus, kita akan ketinggalan

11. Lupa Melakukan re-invest
apa tujuan utama anda trading di bursa saham? apakah untuk membangun sebuah bisnis ataukah untuk mencari tambahan uang belanja? jika anda memandang trading saham sebagai cara untuk menjadi javascript:;sumber penghasilan tambahan , tidak ada salahnya untuk membelanjakan gain yang berhasil didapatkan. tapi jika anda berencana untuk menjadikan trading sebagai sumber penghasilan utama, ingatlah selalu untuk memasukkan kembali gain yang sudah kita dapatkan ke market. membelanjakan sebagian keuntungan kita adalah wajar, karena kita sudah mendapatkannya dengan susah payah, kita juga harus menikmatinya. tapi ingatlah selalu untuk menyiapkan sebagian sebagai tambahan modal baru.

12. Puas diri terhadap pencapaian saat ini
impian setiap trader adalah bisa mencapai performance yang konsisten, kita bekerja keras tujuannya agar bisa mendapatkan sistem yang paling sesuai dengan kepribadian kita. namun pada saat kita telah berhasil mencapai performance yang lumayan. jangan sampai kita merasa puas diri dan mulai mengendorkan semangat kita. ada banyak sekali hal yang bisa kita perbaiki, jangan sampai pencapaian saat ini malah menjadi titik resistance dari perkembangan kita. selalu think out of the box.

13. Lupa beramal
orang yang banyak berbuat amal, rezekinya akan lancar. setiap kali kita berhasil untung, janganlah lupa untuk menggunakan sebagian kecil untuk membantu orang lain yang kesusahan. besar kecilnya tergantung pada diri kita masing-masing, yang paling penting adalah ikhlas.

demikianlah kebiasaan buruk yang sering dimiliki trader, semoga setelah anda menyadarinya, kita bisa pelan-pelan mengikisnya, agar performance kita semakin bagus
Good Luck

Quantum Leap : Memutus Lingkaran Setan Kerugian Saham

Written by jsx_trader

Sudah berapa lamakah anda aktif trading saham? apakah selama ini anda telah berhasil gain secara konsisten? maksudnya apakah keuntungan yang selama ini anda peroleh memang karena hasil analisa anda? dan metode yang digunakan jika diterapkan terhadap saham lain kemungkinan akan gain juga? ataukah anda sendiri tidak yakin akan bisa mengulanginya?

seseorang baru bisa dikatakan sebagai seorang trader, jika dia sudah menemukan metode untuk bisa membeli saham dan kemudian menjualnya dengan untung. dan dia bisa mengulangi metode itu dan mengharapkan hasil yang sama. namun jika seseorang pada saat membeli saham, dia sendiri tidak jelas alasannya membeli saham tersebut, dan jika pun untung biasanya itu karena faktor luck saja. orang ini belumlah bisa dikategorikan sebagai trader.

untuk menjadi seorang trader yang sukses bukanlah proses yang instan. jangan berpikir hanya dengan membeli buku cara trading saham di gramedia, mengikuti beberapa seminar saham, mempelajari beberapa indikator saham, kita sudah bisa mulai untung di bursa saham. ada banyak proses yang harus kita lewati supaya bisa menjadi trader yang handal.

salah satu proses yang harus lewati adalah lingkaran setan kerugian di masa awal trading kita. pada masa awal trading biasanya adalah masa yang sangat sulit. saat itu kita masih newbie , kemampuan kita masihlah sangat terbatas. kita masih belum memahami sepenuhnya bagaimana cara kerja bursa saham. akibatnya segala transaksi kita malah berujung pada kerugian.

kita menggunakan metode A akhirnya malah loss, ganti pada metode B juga loss, ganti lagi pada metode C masih tetap lolos. masa ini biasanya sangat membuat frustasi. karena kita sudah mencoba berbagai macam cara, tapi tidak berhasil juga mencari cara yang benar.

untuk bertahan dalam masa ini, sepenuhnya tergantung pada kemauan diri kita sendiri. seberapa besar tekad kita untuk bisa sukses di bursa saham, seberapa besar keyakinan kita bahwa kita bisa mencari uang dari bermain saham. saya sendiri berada dalam siklus ini selama 6 tahun, saat ini portfolio seperti roller coaster gerakannya. untung yang sudah di tangan biasanya tidak lama terpotong lagi oleh loss.

yang membuat saya bertahan mungkin hanya sikap kepala batu dan tidak mau mengaku kalah saja. sejak SMA saya sudah terobsesi untuk bermain saham. jadi setiap kali menderita loss saya malah semakin penasaran mencari di mana letak kesalahan, bagaimana seharusnya action yang saya ambil supaya tidak rugi.

namun sebenarnya masa lingkaran setan ini adalah masa yang paling penting untuk seorang trader. ini seperti kawah candradimuka buat trader. masa penggemblengan kita. karena dalam masa ini kita bisa belajar berbagai cara untuk loss. setiap kali menderita loss artinya kita menemukan 1 lagi cara baru untuk rugi. betul kan?

yang terpenting cara yang kita pelajari itu harus di ingat terus, dan usahakan kita jangan mengulanginya kembali. percuma saja kita susah payah mengetahuinya jika pada akhirnya kita masih melakukan kesalahan yang sama.

lebih bagus kita menderita loss pada saat portofolio kita masih sedikit, dibandingkan kita baru mengetahuinya saat portofolio kita sudah berkembang. pada intinya cara untuk rugi dengan sukses di market tidak banyak variasinya.

semakin sering kita loss (asalkan dengan cara yang berbeda) semakin bagus, karena ini berarti kita akan semakin banyak tahu cara agar tidak loss. sehingga kita akan memiliki banyak bahan untuk menyusun trading sistem yang handal,

setiap cara untuk loss tersebut bisa kita anggap sebagai sebuah potongan puzzle. jika pada ini kita masih berkutat dalam lingkaran setan loss, itu artinya kita belum berhasil merangkaikan puzzle yang ada di tangan kita, kita belum berhasil menyusun nya menjadi sebuah sistem yang pas di market.

tapi akan ada 1 masa untuk setiap trader , dimana secara tidak sadar dia sudah mulai bisa menggabungkan potongan ilmu yang telah dikumpulkan selama ini. saat itu kita sudah bisa membaca kalimat dan bukan lagi mengeja kata.

saya menggunakan istilah QUANTUM LEAP untuk momen seperti ini, karena pada saat itu perlahan-lahan performance kita akan mengalami peningkatan, karena saat itu semua ilmu yang telah kita peroleh mulai bisa kita lihat hubungannya. kita mulai bisa trading dengan percaya diri. dan kita mulai bisa konsisten untung di market

tidak ada tips khusus bagaimana caranya bisa segera mencapai quantum leap kita. yang bisa dilakukan hanyalah hargailah setiap kali kita menderita loss dan berusaha lah untuk bisa menarik pelajaran dari sana, dan JANGAN MENGULANGINYA lagi.

saya membutuhkan 6 tahun karena tidak ada orang yang mengajar saya, harus belajar secara otodidak, semoga anda bisa mencapainya lebih singkat dari saya
Good Luck

Short Term Memory : Membuat Jurnal Trading

Written by jsx_trader

Untuk menjadi seorang trader yang berhasil kita harus disiplin membuat jurnal trading. Meskipun otak manusia memiliki kapasitas yang sangat besar, tapi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan mengingatnya. memang semua kejadian yang kita alami akan tersimpan dalam memori kita, tapi biasanya informasi tersebut tersimpan di alam bawah sadar kita. semakin lama kejadiannya ingatan kita akan semakin kabur.

bisa dikatakan jurnal trading adalah pembeda dari seorang trader pro dan trader awam. jurnal trading akan membantu kita untuk menganalisa transaksi yang telah lewat. sekarang mari kita melakukan eksperimen. coba pilih 1 transaksi anda dari bulan lalu. apakah anda masih mengingat apa penyebab anda membuka posisi? bagaimana keadaan chartnya? bagaimana kondisi mental kita saat itu? bagaimana pola indikator yang menjadi dasar kita memutuskan untuk membeli? apa yang menjadi dasar keputusan kita untuk menjualnya?

memang bisa saja ada orang yang memiliki ingatan yang luar biasa kuat, sehingga mereka masih bisa mengingat dengan jelas. namun kebanyakan manusia tidak memiliki kemampuan mengingat sebesar itu. jika seorang trader tidak membuat jurnal trading, bagaimana kah caranya menganalisa transaksi nya di masa lalu? bagaimana caranya menemukan kelemahan sistemnya? kemampuan kita semakin hari akan semakin berkembang. mungkin pada saat ini kita tidak berhasil melihat kelemahan sistem , namun seiring dengan bertambahnya pengalaman kita mungkin akan bisa melihatnya di masa akan datang. dan hal ini cuma bisa dilakukan jika kita memiliki jurnal trading untuk di review.

dalam tulisan kali ini saya akan share trading jurnal yang biasa saya gunakan, anda bisa melihat modelnya pada foto di atas. semoga bisa bermanfaat untuk anda sekalian.

yang pertama, untuk mencatat saham-saham yang masuk dalam watchlist saya menggunakan whiteboard kecil yang bisa dipangku. di whiteboard ini sudah dibagi menjadi beberapa kotak kecil untuk menuliskan saham yang sinyalnya sudah/hampir confirm. dalam masing-masing kotak itu dituliskan nama saham, entry price, CL poin, DR , berapa lot yang akan dibeli, dan indikator apa yang menjadi patokannya.

tingkat potensi nya juga di susun berdasarkan letaknya. semakin besar peluang saham tersebut untuk naik posisinya akan ditulis pada baris pertama. awalnya saya menggunakan post-it yang di tempel di layar monitor, tapi akhirnya diganti dengan whiteboard ini. selama saham tersebut masih layak beli namun belum confirm maka akan tetap tertulis di whiteboard, hanya mungkin posisinya yang akan tergeser seandainya ada saham lain yang lebih berpotensi. hanya jika indikator pendukung ternyata berbalik arah , yang menandakan saham itu sudah tidak layak diperhatikan lagi, barulah akan dihapus.

tujuan penggunaan watchlist ini agar jangan sampai ada saham yang telah masuk dalam radar kita, namun karena kita lupa memperhatikannya akhirnya malah tidak terbeli. kadang kita berhasil menangkap early signal sebelum saham tersebut confirm, namun biasanya butuh beberapa hari harga konsolidasi sebelum signal nya confirm. jika hanya mengandalkan ingatan saja, kadang setelah lewat beberapa hari fokus kita sudah pindah ke saham lain. bahkan dengan metode ini kadang masih ada saham yang terlepas. apalagi jika tidak memakai watchlist.

kemudian untuk masing-masing saham saya membuat kartu kecil untuk menuliskan karakter dari saham tersebut, termasuk dalam elite team kelompok apa, saham apa saja yang sering bergerak bersamanya, indikator apa yang paling pas diterapkan terhadap saham ini. bagaimana strategi yang paling bagus diterapkan , dan semua informasi penting lainnya. sehingga pada saat ada saham yang sedang di incar, saya tinggal mencari kartu nya. dengan membaca sekilas saya sudah langsung memiliki bayangan bagaimana karakter saham tersebut. cara ini jauh lebih menghemat waktu dibandingkan jika kita mulai berusaha mengingat-ingatnya saat saham tersebut mulai masuk radar. karena bisa saja ada hal penting sehubungan dengan karakter saham tersebut yang tidak berhasil kita ingat.

saya juga membagi siklus market menjadi 7 siklus. di mana saya menyiapkan kartu kecil untuk masing-masing siklus. di dalamnya saya tulis kondisi dari masing-masing siklus dan strategi trading yang cocok diterapkan, serta saham apa saja yang "berjaya" pada siklus tersebut. metode yang saya pakai adalah top-down , jadi pertama-tama saya menganalisa kondisi market secara keseluruhan, kemudian turun mencari sektor terbaik, dan terakhir mencari saham terbaik dari sektor yang terbaik.

pada saat mulai menganalisa, pertama-tama saya memeriksa saat ini market berada dalam siklus yang mana, apakah masih sama dengan kemarin, atau sudah mulai berpindah ke siklus berikutnya. setelah mengenali siklusnya, saya mengambil kartunya. setiap kali saya selalu disiplin untuk membaca ulang kondisi dan strategi yang harus diterapkan. meskipun sebenarnya sudah dihapal , tapi dengan membaca ulang kita bisa mengingatkan diri kita sendiri bagaimana action yang akan kita ambil.

setelah mengetahui saat ini kita sedang berada dalam siklus apa, saya kemudian mulai melakukan screening. jika ada saham yang masuk radar, pertama-tama saya akan mencari kartu saham tersebut untuk mengetahui karakternya. jika memang cocok dengan siklus saat ini, barulah di tuliskan di whiteboard. lengkap dengan jumlah lot. agar pada saat konfirm kita bisa secepatnya menginput order, tidak terhambat lagi pada proses menghitung lotnya.

setelah order done, saya akan langsung mencetak chartnya, sekalian juga dituliskan penjelasan apa yang menjadi dasar keputusan membeli. bagaimana kondisi market saat itu, bagaimana kondisi psikologis pada saat membeli. berapa lot dll. agar pada saat direview kembali, saya bisa memiliki gambaran yang jelas. demikian juga saat sell, saya akan langsung mencetak chartnya. setelah itu print-out chart waktu beli dan sell akan diarsipkan bersebelahan, jadi saat di review akan gampang, tidak perlu capek bolak-balik halaman lagi.

kumpulan print-out chart ini kemudian akan saya jilid berdasarkan tahun. sehingga sangat membantu sekali jika saya hendak mereview kembali sistem beberapa tahun yang telah lewat, karena datanya masih terkumpul dengan rapi. meneliti transaksi pribadi di masa lalu jauh lebih berguna dibandingkan membaca buku teknikal karangan orang lain.

selain mencetak chart, saya juga menyediakan catatan khusus untuk masing-masing saham. ini terinspirasi dari kartu pasien yang biasa digunakan dokter. dengan catatan ini saya mencatat semua action yang saya ambil sehubungan dengan saham tersebut. termasuk juga pada saat mulai masuk dalam radar. sehingga memudahkan saya jika hendak menganalisa saham secara individual, karena dari catatan tersebut akan dapat menggambarkan bagaimana pola gerakannya, dan seberapa bagus sistem kita dapat mengikuti polanya.

sampai di sini, mungkin anda akan berpikir, betapa repotnya membuat catatan individual saham. di BEI ada 300 lebih emiten bisa-bisa waktu kita habis hanya untuk membuat jurnal. tidak perlu khawatir, semakin lama anda di bursa , anda akan sadar bahwa tidak semua saham di bursa layak beli. mungkin hanya 80-90 emiten yang layak beli. yang cocok buat trading mungkin hanya 50-an saham. dan yang gampang di ikuti swingnya hanya sekitar 30-an saham. lebih bagus fokus pada 30 saham yang bisa kita ikuti gerakannya daripada berusaha menangkap semua pergerakan di market

selain itu jangan lupa untuk membuat catatan khusus kumpulan kesalahan yang telah kita lakukan. setiap pagi sebelum open usahakan selalu di baca kembali. agar kita tidak mengulanginya lagi. karena biasanya penyebab loss adalah kesalahan sama yang selalu diulangi kembali. apa gunanya kita berusaha mengidentifikasi kesalahan, jika kita tetap mengulanginya kembali? hargailah setiap kesalahan yang telah kita lakukan, karena itu artinya kita berhasil mendapatkan 1 lagi cara supaya tidak rugi di market.

metode journal di atas adalah yang biasa saya gunakan, semoga bisa menjadi referensi bagi anda, semoga anda bisa mengembangkan metode journal versi anda sendiri.

Good Luck

The Next Level : Tahap Belajar Saham

Written by jsx_trader

Pada saat mulai trading saham, mungkin ada sebagian trader yang langsung sibuk mencari referensi buku trading, mengikuti seminar tentang bagaimana cara trading saham yang benar. namun ada juga sebagian trader yang langsung trading berdasarkan insting ataupun rekomendasi dari broker. pada masa awal trading biasanya ada istilah beginner luck, saat trader yang masih polos berhasil gain di bursa saham. namun setelah beberapa waktu biasanya kita akan menyadari bahwa untuk bisa sukses di bursa saham kita harus banyak belajar.

maka mulailah perjalanan kita dalam mencari ilmu, semakin kita serius belajar ternyata semakin banyak yang bisa kita pelajari. ada begitu banyak hal yang bisa membantu trading kita, mulai dari : belajar mengenali chart (line, candlestick, point & figure, renko dll)
membaca indikator ( MACD, stochastic, momentum, gann, fibonacci, RSI dll)
mengenal metode money management ( equal portion, capital allocation, percentage risk dll)
mengenal tipe trading ( scalper, day trader, swing trader dll)
mengenal valuasi fundamental ( PER, PBV, EBITDA, ROI dll)

pada saat mulai mempelajari hal tersebut, kita mungkin akan merasakan sangat excited, mempelajari begitu banyak hal baru, hal ini pasti akan mampu meningkatkan kemampuan kita. semakin kita belajar rasanya kita menjadi semakin mengerti bagaimana cara kerja market. kita sudah mulai bisa merasakan bagaimana pergerakan market.

namun akan ada 1 titik dimana anda akan mulai merasakan bahwa semakin kita belajar dari buku-buku trading, tidak ada hal baru lagi yang bisa kita pelajari. pada saat membaca buku trading yang baru, kita mungkin akan merasakan bahwa hal ini sudah di bahas di buku yang lain, mungkin dengan perspektif yang sedikit berbeda. atau kah pada saat mempelajari indikator tertentu, kita akan menyadari bahwa sebenarnya apa yang hendak ditunjukkan oleh indikator ini hampir sama dengan indikator lain.

apakah ini berarti bahwa kita telah berhasil menguasai semua hal yang berhubungan dengan trading? apakah kita telah menjadi master karena tidak ada lagi hal yang bisa dipelajari? jawabannya adalah TIDAK. semua teori / buku trading yang ada hanyalah menyediakan penjelasan dasar tentang market. buku saham yang ada tidak dimaksudkan untuk mengajar anda menjadi seorang master trader. proses untuk menjadi master trader/ trader yang profitable tergantung pada usaha kita. bagaimana kita menjadikan pengetahuan yang di peroleh dari buku saham menjadi dasar dalam proses belajar kita.

market saham bisa diumpamakan seperti gajah, dan para penulis buku seperti orang buta yang berusaha mendeskripsikan tentang gajah . kita sebagai pembaca haruslah mampu merangkaikan apa yang hendak disampaikan oleh penulis buku tersebut menjadi 1 gambaran yang utuh.

yang pasti janganlah kita berharap bisa mendapatkan trading sistem / indikator yang hebat hanya dari membaca buku saja. karena bisa saja penulis buku tersebut memang adalah seorang trader yang handal, tapi demi melindungi kepentingannya dia tidak membagikan keseluruhan dasar teori indikatornya. sudah menjadi rahasia umum indikator yang terlalu banyak di gunakan orang akan kehilangan efektivitas nya.

contohnya indikator yang digunakan para turtle trader, yaitu sekelompok orang yang di didik untuk menjadi trader, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman trading sebelumnya. mereka di ajarkan teknik-teknik untuk trading dengan benar. namun mereka dilarang untuk membocorkan teknik tersebut kepada orang luar. setelah dilatih ternyata trader ini mampu gain secara konsisten. namun pada saat teknik yang mereka gunakan bocor dan ramai-ramai di ikuti oleh orang lain, dalam beberapa tahun saja teknik tersebut kehilangan efektivitasnya. saya lupa judul bukunya , tapi buku tersebut membahas teknik yang digunakan oleh turtle trader.

menjadi master trader adalah proses pencarian diri sendiri, bagaimana kita mengenali diri sendiri dan merancang system yang sesuai dengan kepribadian kita. sehingga pada saat anda merasa tidak ada hal baru lagi yang bisa dipelajari di market, ini artinya sudah waktunya kita maju ke level berikut, kita sudah bukan beginner lagi. dalam belajar saham selalu THINK OUT OF THE BOX

Good Luck

Cara Mengendalikan Resiko Dalam Trading Saham

Written by jsx_trader

Untuk bisa sukses dalam trading saham yang dibutuhkan bukanlah "BERANI MENGAMBIL RESIKO" tetapi "PANDAI MEMPERHITUNGKAN RESIKO" bursa saham bukanlah AJANG UJI NYALI yang menuntut seseorang harus memiliki keberanian yang besar supaya bisa sukses. malah trading saham sebenarnya kurang cocok buat orang yang memiliki nyali yang terlalu besar.

setiap bisnis pastilah memiliki resikonya. membuka toko buah pasti ada resiko buah yang membusuk karena tidak laku. membuka warung bubur pun pasti ada resiko bubur yang tersisa. namun para pengusaha tersebut bisa bertahan karena mereka bisa mengukur resiko yang ada. pedagang buah meskipun tahu bahwa ada potensi buah yang akan busuk, mereka tetap melakukan pembelian buah baru , karena mereka tahu harga buah yang membusuk itu masih akan tertutupi dari keuntungan buah yang laku.

itu adalah prinsip resiko yang umumnya digunakan dalam dunia bisnis. namun sayangnya prinsip ini jarang dipakai dalam dunia saham. umumnya trader awam pada saat melakukan pembelian , jarang memperhitungkan potensi rugi jika saham yang dibeli harganya turun. yang ada malah memperhitungkan potensi untung di depan mata.

jika beli saham ABCD di harga 2.000 sebanyak 100 lot, sudah mulai menghitung kira-kira akan untung berapa seandainya naik ke 2.500. dan umumnya kita akan terpancing untuk membeli lebih banyak lagi agar untungnya makin besar. saya tahu sekali sikap mental seperti ini, karena pada masa awal-awal trading seperti itulah pendekatan "money management" yang kugunakan. terlalu fokus pada potensi untung daripada potensi loss.

Di dalam setiap transaksi , kita harus sudah memahami dengan jelas berapa besar potensi kerugian yang akan diderita seandainya analisa kita salah. untuk bisa bertahan lama di bursa saham, kita harus memiliki pandangan bahwa SETIAP transaksi yang kita ambil memiliki peluang yang sama besar untuk loss. tidak perduli seberapa bagus fundamental saham tersebut. seberapa cerah prospek emiten tersebut di masa depan. ataupun seberapa perfect sinyal indikator yang timbul. tetap ada peluang untuk rugi.

kita bersusah-payah melakukan analisa baik fundamental maupun teknikal BUKANLAH untuk mencari saham yang PASTI akan naik. tetapi kita melakukan analisa saham hanya bertujuan agar kita bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang kondisi market pada saat ini. agar kita bisa mengambil keputusan trading yang PALING BESAR KEMUNGKINAN akan memberikan keuntungan.

sehingga setiap keputusan trading yang kita ambil itu bukanlah jaminan bahwa kita pasti akan untung. itu hanyalah yang kemungkinannya paling besar. sehingga tetap ada peluang transaksi saham tersebut akan rugi. sehingga setiap kali akan membuka posisi baru kita harus sudah tahu berapa besar resiko yang akan kita tanggung seandainya kita terpaksa jualan di cut loss poin.

seorang trader juga harus menentukan besaran risk secara kumulatif untuk semua open position. jadi kita harus memperhitungkan total loss yang akan di derita jika semua saham yang sedang dihold bersamaan menyentuh cut loss poin. umumnya total risk yang siap kita tanggung adalah 5% dalam 1 bulan. jadi jika dalam bulan bersangkutan kita sudah rugi 5% dari total modal. semua transaksi harus dihentikan sampai akhir bulan. jangan lagi membeli saham baru sampai akhir bulan. tujuannya adalah untuk memberi kita kesempatan introspeksi diri dan juga mencegah kita melakukan transaksi konyol.

sehingga untuk mencegah hal tersebut, seorang trader harus selalu menjaga risk dari seluruh open position, jangan sampai total loss nanti akan lebih dari 5%. seandainya ada sinyal entry baru yang tercipta, namun jika kita membelinya ini akan menyebabkan total risk melewati 5% sebaiknya jangan melakukan pembelian. ini selain untuk menjaga resiko juga untuk mendorong kita hanya disiplin membeli sinyal yang terbaik.
Good Luck

Cost of Business : Mengendalikan Rugi Dalam Trading Saham

Written by jsx_trader

Dalam bisnis apapun, perhitungan keuntungan selalu berdasarkan selisih pendapatan dan biaya. untuk meningkatkan laba kita bisa melakukan dengan cara memperbesar pendapatan dan juga menekan biaya. ini adalah prinsip paling dasar dalam bisnis.

prinsip ini juga berlaku pada trading saham, jika anda hendak menjadikan bursa saham sebagai sumber penghasilan yang konsisten, kita harus menganggap ini adalah bisnis yang serius. perlakukanlah layaknya bisnis yang lain.

pendapatan dalam trading saham adalah gain yang kita peroleh, sedangkan biaya adalah loss yang kita derita. gain dan loss harus mendapatkan perhatian yang seimbang. jangan sampai kita hanya terfokus berusaha mendapatkan gain sebanyak mungkin sehingga mengambil resiko yang terlalu besar.

contohnya seperti dalam permainan sepak bola. tim yang menang 4-2 sebenarnya sama saja dengan yang menang 2-0. karena sama-sama unggul 2 bola. hanya yang menang 4-2 ini menunjukkan bahwa mungkin mereka bermain lebih agresif sehingga sektor pertahanan sampai kebobolan 2 gol.

sama halnya dalam bermain saham. keuntungan kita dihitung dari selisih bersih gain dan loss. net gain ini harus juga sudah memperhitungkan fee transaksi yang terjadi. dalam menganalisa performance coba lah pertama-tama mengelompokkan semua transaksi yang untung dulu. kemudian kelompokkan transaksi yang loss.

tujuannya, pertama-tama kita hendak mencari tahu di mana kekuatan trading sistem kita. kita berusaha untuk mencari pola saham yang gampang memberi keuntungan. pengenalan pola ini penting, agar bisa menjadi patokan di bulan berikutnya. kita berusaha mencari cara paling gampang untuk mendapat uang di bursa saham

selanjutnya pada kelompok saham yang rugi, berusahalah untuk mengenali kesalahan kita ada di mana, di mana titik kelemahan kita. cari tahu saham-saham apa saja yang cenderung menyebabkan kita rugi. karena ini menandakan bahwa trading sistem kita tidak berhasil mendeteksi gerakannya. sehingga pada bulan berikutnya jikapun ada sinyal entry pada saham ini sebaiknya dihindari atau bisa tetap kita ambil dengan porsi resiko yang lebih kecil.

perbaikan trading sistem bisa dilakukan dengan memperbaiki titik lemah kita. dan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan keunggulan kita. saran saya, pertama-tama kenali dulu pola winning dari system kita. usahakan kita bisa mengenali pola-pola saham yang pas dengan indikator kita. agar di bulan berikutnya kita bisa mengulangi transaksi gain kita lagi.

selanjutnya barulah kita berusaha memperbaiki titik lemah dari sistem. tapi kita harus berpegang pada prinsip bahwa trading sistem kita tidak akan mungkin bisa mengikuti semua gerakan saham, karena masing-masing saham memiliki karakteristiknya masing-masing. jika ada saham yang sulit di prediksi dengan indikator kita, skip saja. jangan memaksakan diri untuk mencari cara agar bisa untung di saham itu, karena ini hanya membuang energi kita, lebih bagus kita fokus pada saham yang gampang memberikan kita keuntungan.

dengan mengenali pola saham yang merugikan, kita jadi lebih mudah untuk mengambil langkah menekan loss/biaya. seperti yang sudah pernah saya tulis dalam artikel mengenai 2 jenis loss. ada loss yang memang tidak bisa dihindari, namun ada loss yang timbul karena kesalahan kita akibat tidak disiplin, pengendalian loss yang saya maksud adalah pada loss yang timbul karena kita tidak disiplin.

selain pengendalian loss ,seorang trader juga harus belajar untuk mengenali siklus market, ada masa sangat gampang mencari uang, dan kadang ada masa yang sulit. secara umumnya biasa dibedakan menjadi siklus bull dan bear, tapi saya biasanya membagi menjadi 7 phase market.

jika berbicara tentang siklus market ini berkaitan dengan pos pendapatan kita. pada saat market sedang susah di ikuti , otomatis akan berpengaruh pada keuntungan yang kita peroleh, dalam masa sulit umumnya gain yang akan kita dapatkan menjadi terbatas juga, sehingga agar performance kita bagus, kita juga harus mengendalikan resiko/potensi loss yang kita ambil.

pada saat market jelek otomatis kita juga harus menekan biaya, agar jangan sampai gain sedikit yang susah didapatkan, malah habis dipotong oleh loss yang tidak perlu. disinilah faktor DR memainkan peranan, karena di dalam perhitungan DR saya juga memasukkan faktor siklus market. pada saat market lagi susah otomatis DR yang diambil akan kecil, sehingga resiko kita akan kecil juga

seperti kemarin saya ada merekomendasikan pembelian saham tertentu, karena dalam minggu ini market memang jelek, namun sistem saya memberikan sinyal entry, sehingga saya cuma mengambil DR 0.4 , biasanya dalam market normal kita bisa mengambil risk sampai DR 1.2 . berdasarkan perhitungan ini dengan modal 100 juta, cuma disarankan beli 2.7 juta saja.

ada beberapa member yang sempat bertanya kenapa belinya sedikit sekali, penjelasan saya karena saat ini marketnya memang sedang sulit diprediksi sehingga kita mengambil risk yang kecil. hari ini saham tersebut turun, untuk sementara floating loss adalah Rp.64.000, dengan potensi loss Rp200.000 jika terpaksa cut loss di level trailing stop.

loss Rp 200.000 dari modal 100 juta apakah masih bisa di toleransi? disinilah contoh pentingnya pengendalian biaya. pada masa kita kemungkinan akan sulit mendapatkan gain, ambillah resiko yang kecil
Good Luck

Bagaimana Cara Menjadi Full Time Trader??

Written by jsx_trader

Selama ini banyak orang yang salah mengartikan konsep full time trader dalam trading saham, jika berbicara tentang FTT kesan yang muncul adalah seseorang yang penghasilan utamanya berasal dari memperdagangkan instrumen pasar modal baik itu saham, forex, index, komoditi, option dll. dimana kebutuhan hidup mereka dipenuhi dari gain yang diperoleh dari keuntungan tiap bulannya.

jika gambaran anda tentang FTT cuma sampai di sana, sepertinya baru 1/2 benar saja. memang sumber penghasilan kita berasal dari keuntungan tiap bulan, NAMUN "gaji" kita tidak bisa diperhitungkan berdasarkan keuntungan bulanan. seorang trader yang paling hebat pun pasti akan mengalami masa sulit, selalu terbuka peluang jg kita bisa saja mengalami kerugian dalam 1 bulan. bahkan selama beberapa bulan berturut-turut.

sehingga pada saat market sedang jelek, saat sedang loss , bagaimana nasib FTT? apakah harus MAKAN MODAL untuk bertahan hidup? kadang ada trader yang setelah merasakan gain selama beberapa bulan menjadi yakin atas potensi dari trading saham dan memutuskan untuk full time saja. tapi harus di sadari market mempunyai siklus, jangan sampai anda kebetulan masuk di tengah siklus bull yang kadang bisa bertahan sampai 2-3 tahun, namun saat bear yang mengambil alih, sudah siap kah anda?

saya sudah sejak tahun 2005 menjadi full time trader, selama ini saya disiplin mengambil gaji 1% dari total portofolio. tidak perduli seberapa besar gain yang didapatkan atau loss yang di derita, setiap awal bulan saya selalu akan menarik dana 1% dari total modal. sedangkan penghasilan dari iuran milis jsx_trader semuanya akan saya masukkan menjadi modal bulan berikutnya. dan juga saya mempunyai kebiasaan menarik 50% dari gain yang di dapat sebagai dana cadangan tapi itu bukan sebagai gaji, tapi di simpan khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

agar perhitungan performance tidak bias, perhitungan kenaikan / penurunan modal hanya memperhitungkan hasil transaksi saja, dan tidak memperhitungkan penambahan modal.

sehingga jika anda saat ini sedang mempertimbangkan untuk menjadi FTT, cobalah hitung dulu berapa kebutuhan minimal anda dalam sebulan, setelah itu bagi dengan 1% , itulah kebutuhan modal minimal anda agar bisa trading dengan optimal. karena sebagai seorang trader kita harus bisa trading tanpa beban, jika anda trading dengan rasa takut atau target khusus hendak chuan berapa banyak bulan ini, biasanya kita malah akan terjebak melakukan hal-hal konyol.

pada saat kita trading tanpa beban, biasanya kita akan bisa trading dengan benar, pada saat itu gain akan lebih mudah di dapatkan

Pada dasarnya mencari uang di bursa saham tidak ada bedanya dengan menjalankan bisnis yang lain. jangan hanya karena sebagai trader kita tidak menggunakan tenaga fisik atau berhubungan langsung dengan costumer, kita merasa pekerjaan ini sangat santai, hanya mengandalkan klik mouse di komputer kita sudah bisa menghasilkan uang. gunakanlah gain yang di peroleh dengan bijaksana, biasakan untuk re-invest. jangan sampai gain yang diperoleh langsung dihabiskan, akibatnya modal kita tidak akan berkembang dan malahan saat market lagi jelek kita mungkin terpaksa makan modal.

namun bagi part-time trader hal tersebut sebenarnya wajar saja, karena mereka memiliki penghasilan utama lain di luar bursa saham, sehingga bahkan saat market sedang jelek, part-time trader tidak akan terlalu terpengaruh.

sebagai seorang FTT, pengawasan modal adalah hal yang sangat penting, karena kita menggunakan modal untuk "memancing" uang, jika modal kita sudah habis bagaimana caranya bertransaksi lagi? disiplinlah dalam menarik gaji, hanya 1% tiap bulan nya, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, jangan terpancing untuk menarik lebih dari 1% tiap bulannya, jika anda hendak meningkatkan gaya hidup , tingkatkanlah portofolio anda
Good Luck

Written by jsx_trader

Sebagian besar orang yang mulai bermain saham memiliki pandangan bahwa proses belajar saham seperti gambar yang pertama, saat mulai bermain saham , keuntungan yang akan didapatkan masih akan sedikit sesuai dengan pengalaman kita yang masih sedikit.

namun seiring dengan semakin banyaknya pengalaman yang telah didapatkan, perlahan-lahan keuntungan kita akan bertambah secara eksponensial. apakah selama ini pandangan anda seperti itu?

sebenarnya pandangan tersebut baru 1/2 benar , cuma bagian akhirnya saja yang sudah benar. bagian awalnya kurang lebih seperti gambar 2. sebelum portofolio kita berkembang secara eksponensial biasanya kita terlebih dahulu harus melalui masa-masa sulit , saat portofolio kita malah turun dibawah modal awal.

itu memang adalah hal yang wajar, sangat natural, karena kita sama sekali masih buta bagaimana cara trading saham yang benar. anda tentunya tidak berpikir bahwa hanya dengan membeli 2-3 buku saham di gramedia, download buku tentang candlestick atau indikator teknikal, bertanya-tanya di grup saham tentang parameter indicator TA yang optimal, sudah akan menjamin bahwa portofolio kita sudah siap berkembang kan?

95% trader akan mengalami masa sulit dalam 1-3 tahun awal karirnya. memang ada yang namanya beginner's luck yaitu trader yang sudah bisa langsung untung saat baru terjun bermain saham. namun biasanya itu karena kebetulan mereka mulai bermain saham di tengah masa akhir bull, saat saham apapun yang dibeli pasti akan naik karena market sedang sangat optimis.

saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada trader yang akan bisa memiliki performance seperti gambar 1. karena bisa saja ada orang yang memiliki keberuntungan yang sangat tinggi atau memiliki pergaulan dengan trader veteran yang bersedia membimbing mereka dalam setiap langkah, sehingga mereka tidak perlu melewati proses belajar yang panjang.

meskipun telah ada trader veteran yang bersedia membimbing kita, namun pada akhirnya tetap tergantung pada diri kita sendiri untuk bisa menjadikan pengalaman yg mereka ajarkan menjadi kebiasan kita.

sedangkan bagi sebagian besar trader seperti juga saya dulu, yang harus mengandalkan proses trial and error untuk mencari pola kerja market, kita pasti akan mengalami masa sulit saat kita melakukan "KESALAHAN STANDAR DARI TRADER BARU" ada beberapa kesalahan standar yang pasti akan dilakukan oleh para newbie, seperti average down. kebiasaan ini di dorong oleh logika normal bahwa jika kita membeli lagi di harga lebih murah ini akan membuat modal rata-rata kita akan turun.

dengan logika seperti ini umumnya para trader pemula akan terdorong untuk average down , termasuk saya juga dahulu. namun hal ini tidak berlaku dalam bursa saham. akibatnya kita akan mengalami kesulitan untuk bergerak selaras dengan market.

sehingga bukannya untung, kita malah lebih sering rugi. karena metode yang kita yakini bertolak-belakang dengan bagaimana market bekerja. karena kita melihat ke arah yang salah dalam proses analisa kita. namun biasanya jika suatu hal sudah menjadi kebiasaan akan sulit untuk mengubahnya secara drastis kecuali ada hal yang sangat ekstrim yang memaksa kita untuk mengubah pandangan kita secara total.

misalkan selama 6 bulan berturut-turut anda loss sebesar 5% tiap bulan, akan beda efeknya jika dalam sehari tiba-tiba anda loss 30%, besaran loss nya sama, tapi efeknya akan jauh berbeda. karena loss kecil yang diderita secara perlahan-lahan tidak akan terlalu terasa. tidak akan menyadarkan anda.

dalam buku trading for a living, Alexander Elder menyebut kondisi ini hit the rock bottom. pada saat kita mencapai keadaan paling parah dari kondisi kita selama ini. saat keadaan sudah tidak bisa lebih parah, seakan ada air es yang disiram ke kepala kita yg menyadarkan bahwa selama ini keadaan kita sangat salah, dan tidak ada jalan lain untuk bisa bertahan selain berubah.

setiap orang akan menghadapi bottom, tapi reaksi mereka yang akan menentukan kemana arah selanjutnya. ada orang yang saat menderita loss yang sangat parah memutuskan bahwa trading saham tidak cocok untuk mereka dan menutup account. tapi ada juga orang yang saat menderita loss yang sangat besar tiba-tiba menjadi sadar, dan kemudian berusaha melihat kesalahan yang selama ini dilakukannya dari perspektif yang berbeda.

saya juga pernah mengalami hal seperti tersebut, loss yang sangat besar yang memaksa saya untuk melihat market dari cara yang berbeda sama sekali. dan itu adalah titik balik bagi saya dalam trading saham.

saat ini mungkin anda masih kebingungan dalam mengikuti arah market, kenapa seakan transaksi saham yang dilakukan tidak sinkron dengan market, cobalah untuk melihat market dari cara yang berbeda, cobalah untuk mengubah strategi bermain saham anda. katakan pada diri sendiri : IT ENDS HERE , kita harus berubah. jika selama ini cara kita selalu berakhir dengan loss, ini menandakan bahwa kita harus melakukan cara lain. karena 'Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.'

Good Luck

Linkbar

13 Kebiasaan Buruk Trader Saham

Quantum Leap : Memutus Lingkaran Setan Kerugian Saham

Short Term Memory : Membuat Jurnal Trading

The Next Level : Tahap Belajar Saham

Cara Mengendalikan Resiko Dalam Trading Saham

Cost of Business : Mengendalikan Rugi Dalam Trading Saham

Bagaimana Cara Menjadi Full Time Trader??

Miss Opportunity : Menangkap Peluang dalam Bermain Saham

The Butterfly Effect II : Mr.Perfectionist

Game of Mistakes : Bertahan Menghadapi Kesalahan dalam Trading Saham

It Ends Here : Titik Balik Seorang Trader Saham

Stand By Me

Related Post

Jangan Lupa Baca Artikel Berikut