Yuk bahas saham SMDR

PT Samudera Indonesia Tbk adalah perusahaan jasa pelayaran, logistik, dan pelabuhan yang beroperasi di Indonesia dan kawasan internasional. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker SMDR .

• Harga terbaru: sekitar IDR 324 (penutupan 26 Juni 2025) .

• Rentang 52-minggu: IDR 192–396 .

• Kapitalisasi pasar: ± IDR 5,4 triliun .

• Volatilitas mingguan: berkisar ±9,6 %, lebih tinggi dari rata-rata pasar ID (7 %) .

• Beta: sekitar 1,25, menunjukkan volatilitas moderat mendekati pasar .

---

Fundamental dan Kinerja Keuangan

📈 Rasio Utama

Rasio	Nilai
P/E (TTM)	6,5× (Termasuk item normal)
P/B	0,6×
P/S	0,4×
Dividend Yield	~4,2 %
Debt/Equity Total	~78 %

Interpretasi:

• Rasio harga terhadap laba dan aset rendah, menunjukkan valuasi saham tergolong murah dengan potensi undervalue.

• Yield dividen tinggi (~4,2 %), menarik bagi investor pendapatan.

• Struktur utang moderat—70–80 % total kewajiban dibandingkan ekuitas .

---

📊 Profitabilitas & Kinerja Lainnya

• Margin laba bersih ±6–6,3 % .

• Net income TTM ~IDR 788 miliar; pendapatan ~IDR 12,4 triliun .

• Pendapatan Q1 2022 US$0,018/lembar naik dari US$0,004 pada tahun sebelumnya .

• Skor Piotroski 8/9 (tinggi), mencerminkan kondisi keuangan yang sehat .

---

Analisis Teknikal

• Moving Averages: Mayoritas (8 dari 12) sinyal MA terhadap harga mendukung buy .

• RSI (14 hari) sekitar 44 (netral), bukan jenuh beli/jual .

• MACD negatif, cenderung bearish .

• Kesimpulan teknikal: indikator harian netral hingga sedikit mendukung beli; namun ada sinyal sell oleh MACD & RSI .

---

Sentimen & Tren Pasar

• (Simplywall St) menunjukkan sentiment investor membaik dalam beberapa pekan terakhir .

• Tren saham: turun ~8 % dalam seminggu terakhir, naik ~4,7 % dalam 1 bulan, dan hanya naik ~1,3 % tahunan .

• Harga saham cenderung stabil dibanding indeks, tetapi dengan fluktuasi mingguan di atas rata-rata.

---

Risiko dan Faktor yang Perlu Diwaspadai

1. Sektor siklikal – sektor pelayaran/logistik rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan harga bahan bakar.

2. Utang cukup tinggi – walaupun terkendali, utang bisa menjadi beban jika tarif bunga naik.

3. Valuasi rendah – meski menarik, bisa jadi mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang rendah.

4. Volatilitas harga cukup tinggi, mengindikasikan risiko harga jangka pendek.

---

Potensi & Peluang

• Valuasi rendah dan yield tinggi mungkin menarik untuk investor nilai.

• Memperkuat Sentral & Ekspor – rebound global dan aktivitas perdagangan/ekspor Indonesia dapat menyokong kinerja SMDR.

• Arus kas yang sehat (Piotroski tinggi) memberikan daya tahan saat kondisi sulit.

---

Rangkuman & Rekomendasi

Pro:

• Valuasi murah (P/E ~6×, P/B ~0,6×, P/S ~0,4×)

• Dividen menarik (~4 %)

• Fundamental & arus kas solid

• Sentimen membaik

Kontra:

• Volatilitas relatif tinggi

• Risiko makro global dan utang

• Ambiguitas sinyal teknikal

Profil ideal investor: yang mencari pendapatan dividen dengan toleransi akan risiko moderat, serta keyakinan bahwa sektor pelayaran/logistik Indonesia akan pulih.

Strategi:

• Pantau rilis laporan keuangan (Q2/2025) dan tren biaya operasional (BBM, suku bunga).

• Skenario beli: di area support MA200 ~IDR 302–316.

• Batasi risiko: gunakan stop-loss di bawah support teknikal MA50 ~IDR 334.

📅 Ringkasan Historis (data per hari):

Berdasarkan data dari Investing.com dan sumber lainnya, berikut tren pergerakan harga SMDR dalam jangka waktu terbaru:

Periode	Perubahan
1 hari terakhir	+2,55 % (IDR 322 → 326) pasardana.id+9id.investing.com+9finance.yahoo.com+9
5 hari	−0,99 % (terdapat fluktuasi tajam ±7–9 %)
1 bulan	+11,03 %
6 bulan	+21,05 %
Year‑to‑date (YTD)	+19,26 %
1 tahun	+6–7 %
5 tahun	+882 % (!!) sejak 2020

---

📊 Insight dan Interpretasi

1. Jangka Pendek (harian & mingguan)

• Fluktuasi cukup besar untuk trader harian: contoh 5 hari terakhir menunjukkan pergerakan ±7–9 % .

• Ada peluang keuntungan cepat, namun disertai risiko tinggi jika tidak berhati-hati.

2. Jangka Menengah & Panjang

• Tren positif stabil: +11 % dalam 1 bulan dan ~21 % dalam 6 bulan—menunjukkan momentum yang kuat .

• Rebound signifikan sejak tahun lalu: kenaikan kumulatif tahunan lebih dari 6 % dan 882 % dalam 5 tahun—menggambarkan kenaikan besar sejak 2020 .

3. Volatilitas & Struktur Risiko

• Beta ~1,03; volatilitas ±3,8 % (harian rata-rata) 

• Cocok bagi investor toleran terhadap volatilitas dan nyaman memanfaatkan momen teknikal.

---

🔎 Strategi Berdasarkan Grafik

1. Untuk trader jangka pendek:

   • Manfaatkan pergerakan harian dan breakout dari area support/resisten.

   • Terapkan stop-loss ketat karena fluktuasi besar harian.

2. Untuk investor jangka menengah/panjang:

   • Memanfaatkan momentum +21 % selama 6 bulan terakhir.

   • Beli bertahap ketika harga mendekati 50‑day dan 200‑day moving averages.

   • Pertimbangkan aksi ambil untung secara berkala untuk mengelola risiko.

---

✅ Kesimpulan

• Grafik historis menunjukkan tren naik yang cukup kuat selama 6 bulan terakhir.

• Sedangkan fluktuasi harian memberikan peluang trading namun dengan resiko tinggi.

• SMDR dapat menjadi pilihan menarik untuk strategi “buy & hold” dengan toleransi volatilitas.

• Trader harian perlu disiplin menerapkan manajemen risiko, mengingat karakter pergerakan harga yang cukup dinamis.

Yuk buka account saham di phillip sekuritas indonesia, caranya mudah :

1. Install aplikasi “POEMS ID “ di Playstore / Appstore

2. Silakan klik link berikut https://www.poems.co.id/app/oa?r=25&s=s01

3. Silakan isi data sesuai petunjuk 

4. untuk pembukaan FULL ONLINE :

- Pilih RDN : BCA , untuk pemilik rekening BCA

- Pilih RDN : PERMATA, untuk pemilik rekening SELAIN BCA 

rekomendasi saham hari ini bisa anda dapatkan dengan menjadi member premium jsxtrader. semua rekomendasi dikirimkan secara real-time lewat whatsapp , untuk info selengkapnya silakan hubungi kami di 081933933317 , kunjungi website kami di www.jsxtrader.com